本站消息，11月26日，中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0229元，累计净值为1.0229元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨0.78%，近1年上涨1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
会上，吴兆路教授首先就文科图书馆藏书建设的现状进行了详细介绍，并逐一引见了与会嘉宾。他强调，图书馆对教授捐赠书籍的筛选标准极为严格，力求版本之精良完善。此前，图书馆已成功接收并设立了赵景深教授的藏书专柜。此番接受黄霖教授的藏书，并将其作为专列珍藏，充分体现了图书馆对黄霖教授学术贡献及其藏书珍贵价值的深刻认可与高度重视。
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.44%，现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.28%。
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